巢湖市第三中學2020年度單位決算
2021年8月
目 錄
第一部分 巢湖市第三中學概況
一、部門職責
二、單位決算構成
第二部分 巢湖市第三中學2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 巢湖市第三中學2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
巢湖市第三中學2020年度單位決算情況
第一部分 巢湖第三中學單概況
巢湖市第三中學2020年度部門職責主要有：結合部門“三定”方案中部門工作職責，據實填報。
（一）、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策；實施國家有關教育的法律、法規；研究擬定全校教育規章制定，并組織實施。
（二）、研究擬訂全校教育事業發展規化；在市教育局領導下實施教育體制和辦學體制改革工作，全面實施素質教育；推進義務教育均衡發展，促進教育公平。
（三）、管理和指導全校教育工作；普及義務教育工作。
（四）、負責全校教師工作；統籌規劃、指導學校教師隊伍建設；負責實施中小學內部管理體制改革和教育教學改革。
（五）、負責本部門教育經費的統籌管理；實施義務教育保障機制改革；完成學生資助上報等工作。
（六）、實施全校標準化建設；在市局領導下完成學校教育裝備工作。
（七）、負責管理全校語言文字工作；落實推廣普通話工作。
（八）、承辦其他部門安排的工作。
二、單位決算構成
2021年度巢湖市第三中學納入決算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業單位。截至2020年12月31日，巢湖市第三中學實有各類人員 264 人，其中在職 168人、離休0人、退休 96 人
第二部分 巢湖市第三中學2020年度部門決算表
巢湖市第三中學2020年度部門決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
9.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 巢湖市第三中學2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計4071.23萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計4071.23萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各增加158.65萬元，增長4.05%，主要原因：一是人員工資的增長，二是學生公用經費增長。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計4055.30萬元，其中：財政撥款收入3814.76萬元，占94.07%；事業收入240.54萬元，占5.93%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計4007.66萬元，其中：基本支出3972.63萬元，占99.13%；項目支出35.03萬元，占0.87%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計3830.69萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計3830.69萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加105.71萬元，增長2.84%，主要原因：一是人員工資的增長，二是學生公用經費增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3767.12萬元，占本年支出的94%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加45.07萬元，增長1.21%。主要原因一是人員工資的增長，二是學生公用經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3767.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出3275萬元，占86.94%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出492.12萬元，占13.06%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2707.70萬元，支出決算為3767.12萬元，完成年初預算的139.13%。決算數大于預算數的主要原因:人員工資的增長。其中:基本支出3767.12萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算2543.00萬元，支出決算為3269.17萬元，完成年初預算的128.56%，決算數大于預算數的主要原因是一、工資增加，二、一次性獎金發放。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:是直達資金辦公費5.83萬元。
3、社會保障和就業”改為“社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為164.70萬元，支出決算為480.87萬元，完成年初預算的291.97%，決算數大于預算數的主要原因一、社會保障隨著工資變動增長，二、一次性獎金發放。
4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為11.25萬元，決算數大于預算數的主要原因:退休教師死亡撫恤金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3767.12萬元，其中：人員經費3760.15萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費6.97萬元，主要包括：辦公設備購置。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算0萬元，支出決算0萬元。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平。主要原因是本年度和上年度均未安排因公出國（境）經費預算，經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《巢湖市市直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》（巢財行〔2015〕129 號）等相關規定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務接待費支出決算0萬元，與2020年預算相比減少3萬元。減少主要原因是經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《巢湖市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（巢財行〔2014〕90號）等相關規定。2020年，國內公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，主要原因是本校沒有公務用車。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車運行維護費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平原因是嚴格按照預算編制要求，根據保留車輛數合理安排。截止2020年12月31日，巢湖市第三中學一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為0輛。
公務用車購置費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是2019、2020年均未安排公務用車購置費用。2020年，購置車輛0臺。截止2020年12月31日，巢湖市第三中學開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、2020年度預算績效情況說明
根據預算績效管理相關要求，巢湖市第三中學對2020年度納入部門預算的項目支出全部編制績效目標，明確項目的產出和效益，作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中，對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行中，對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后，對編制績效目標的項目全面開展績效自評，共0個項目，自評覆蓋率達100%，涉及資金0萬元，占項目預算總額的100%。
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
巢湖市第三中學系非行政或參公事業單位，無機關運行經費。2020年度本單位0家單位運行經費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，政府采購貨物支出16.5萬元，其中：政府采購貨物支出16.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額16.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額16.5萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日，巢湖市第三中學共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：巢湖三中2020年決算“三公”公開 下載
